TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Deskripsi

Training Cash Management and Treasury Management membahas konsep dan strategi dalam pengelolaan kas dan treasury untuk menjaga likuiditas perusahaan, meminimalkan biaya, serta mengoptimalkan penggunaan dana. Peserta akan mempelajari teknik-teknik dalam mengelola arus kas, pengelolaan investasi, manajemen risiko mata uang, dan perencanaan keuangan jangka panjang untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Tujuan Training

Memahami prinsip dasar cash management dan treasury management
Mengetahui teknik pengelolaan arus kas untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan
Menguasai pengelolaan risiko keuangan, termasuk risiko mata uang dan suku bunga
Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan

Materi Training

Pengenalan Cash Management dan Treasury Management

Apa itu cash management dan treasury management, serta perbedaannya
Tujuan dan manfaat dari pengelolaan kas yang efisien dalam perusahaan
Fungsi utama departemen treasury dalam pengelolaan likuiditas dan pengelolaan risiko
Peran cash management dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasi perusahaan

Pengelolaan Arus Kas (Cash Flow Management)

Teknik memantau dan memproyeksikan arus kas perusahaan
Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas untuk memastikan stabilitas likuiditas
Strategi untuk mengelola arus kas operasional dan arus kas bebas
Menyusun anggaran kas dan proyeksi arus kas jangka pendek serta jangka panjang
Pengelolaan pengumpulan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok

Pengelolaan Likuiditas Perusahaan

Cara mengelola saldo kas agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan kas yang merugikan
Menyusun kebijakan likuiditas untuk memastikan kesiapan dana untuk kebutuhan mendesak
Menggunakan fasilitas pinjaman dan pembiayaan jangka pendek untuk menjaga likuiditas
Teknik pengelolaan cadangan kas dan pengelolaan dana bebas untuk investasi

Pengelolaan Investasi dan Pembiayaan

Teknik pengelolaan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan
Menyusun kebijakan investasi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan
Pengelolaan pembiayaan untuk investasi dan ekspansi perusahaan
Analisis biaya modal dan pemilihan sumber pembiayaan yang efisien

Pengelolaan Risiko Keuangan

Mengidentifikasi dan mengelola risiko mata uang, suku bunga, dan kredit dalam treasury management
Teknik mitigasi risiko menggunakan instrumen derivatif (forex hedging, interest rate swaps, dll.)
Menyusun kebijakan manajemen risiko keuangan untuk melindungi perusahaan dari volatilitas pasar
Manajemen risiko pasar dan bagaimana mengurangi dampak fluktuasi pasar terhadap posisi kas perusahaan

Teknologi dalam Cash and Treasury Management

Penerapan teknologi dan perangkat lunak untuk pengelolaan arus kas dan treasury
Sistem otomatisasi dalam manajemen kas untuk efisiensi pemantauan dan pelaporan
Penggunaan perangkat lunak ERP untuk mengintegrasikan cash management dengan sistem lainnya dalam perusahaan
Solusi fintech dan platform pembayaran yang meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi kas perusahaan

Pengelolaan Hubungan Bank dan Penyedia Pembiayaan

Menyusun hubungan yang efektif dengan bank dan lembaga keuangan lainnya
Teknik pengelolaan rekening bank dan pemilihan bank yang sesuai dengan kebutuhan treasury
Mengoptimalkan penggunaan fasilitas kredit dan pinjaman jangka pendek dari bank
Mengelola biaya bank dan biaya transaksi untuk meminimalkan pengeluaran kas

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Teknik pencatatan transaksi kas dan treasury dalam laporan keuangan
Menyusun laporan kas dan laporan treasury untuk kepentingan manajemen
Pengelolaan laporan kas dan arus kas untuk audit dan pengawasan internal
Pemantauan kinerja treasury melalui analisis rasio keuangan dan KPI terkait

Kebijakan dan Prosedur Treasury dalam Perusahaan

Menyusun kebijakan internal dan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengelolaan treasury
Kebijakan pengelolaan kas dan bank dalam operasional perusahaan
Pengelolaan internal kontrol dan audit dalam manajemen treasury
Pembaruan dan penyesuaian kebijakan treasury untuk merespons perubahan kondisi pasar dan bisnis

Metode Training

Presentasi
Diskusi
Studi kasus dan latihan praktek dalam perencanaan cash flow
Latihan penggunaan perangkat lunak treasury dan cash management
Simulasi pengelolaan risiko dan analisis arus kas

Target Peserta

Manajer keuangan dan tim treasury perusahaan
Staf yang terlibat dalam pengelolaan likuiditas, investasi, dan pembiayaan perusahaan
Profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola arus kas dan risiko keuangan
Individu yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pengelolaan kas dan treasury dalam perusahaan

Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.